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巨智选天华超净深度分析

2021-09-26 16:24:56   来源:
导读 天华超净作为巨智选AI近期选出的短线股,从8月3日AI机器人第一次发出推荐信号至今,该股最高涨幅已超过106%。我们先来看看推荐信号发出时的
天华超净作为巨智选AI近期选出的短线股,从8月3日AI机器人第一次发出推荐信号至今,该股最高涨幅已超过106%。

我们先来看看推荐信号发出时的技术逻辑。

8月3日:

8.3天华超净,科达制造,三棵树

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该股2020年年底见底,中长线走出了一段波澜壮阔的行情。看图:蓝色方框部分以及下方的量能情况可以比较明显的得出资金吸筹的动作。5.28日一根带量长阳线开启资金第一波的启动,K线走势从横盘震荡变成稳定斜率爬升。看图中红线部分,直到我们白线框部分,技术上形成了完美四浪回调。在我们AI机器人信号发出的当天,大家看下,振荡指标KDJ表示金叉,量价上缩量回调表示走势健康,更加值得关注的是,在此之前,K线形态已出金针探底与趋势孕线(白色方框所示K线为金针买入信号;红色圆圈部分为标准孕线)我们AI在8.3日发出,正好擒住该股的关键命脉!

8月3日-- 9月10日涨幅:

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公司简介:

公司的防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力,并通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高,具备了整体方案设计能力、自主开发能力、产品集成供应能力和快速响应服务能力,通过为客户量身定制静电与微污染防控一站式的整体解决方案,以满足客户复杂多样的需求,为客户、为社会不断创造价值。报告期内,公司持续加大新客户的挖掘力度,积极开拓防静电超净技术产品的新市场。天华超净起步于防静电超净技术产品,后续逐渐进入医疗器械、锂电材料业务。公司把握重大历史机遇,2018年公司与宁德时代(68/25)等企业共同投资建设天宜锂业,2020年底完成天宜锂业一期2万吨电池级氢氧化锂建设(技改后达2.5万吨)。伴随天宜锂业四期合计产能5万吨+江安县年产5万吨+甘眉工业园区年产6万吨项目规划发布,天华超净已规划电池级氢氧化锂产能达到16万吨,对应权益占比14.4万吨,正式跻身锂行业第一梯队。

行业分析:

(1)锂电:当前节点下,需求高增开启长期景气上行大周期,产业链对于资源端来料短缺已形成一致共识,锂辉石精矿价格接近历史高位,产业链利润逐渐向上游资源端转移,下游正极材料厂商积极扩产以及新能源车需求强势拉动下,供需错配格局预计将成为锂行业长期主旋律,锂盐价格有望进一步走强。公司通过迅速抢占氢氧化锂市场,产能产量增速均处于同行业领先水平,有望充分享受本轮行业周期红利,进军全球头部氢氧化锂供应商。

(2)防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制,广泛应用于电子信息行业。电子信息制造业作为技术创新驱动型产业,近年来一直处于高速发展阶段,同时工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进对电子信息制造业带来重要发展机遇。我国电子信息产业稳步增长催生防静电超净技术产品业务市场空间不断扩大,与之相配套的静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。公司作为国内领先的静电与微污染防控集成供应商,通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高,防静电超净技术产品已形成了完整的配套体系和领先的集成供应能力,能够为下游中高客户提供静电与微污染防控解决方案,在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势。

公司核心竞争力:

向上通过包销锁定资源供应,向下深度绑定宁德时代,打通可靠战略销售渠道。

资源供应方面,天宜锂业通过与Pilgangoora、AMG签订包销协议,确保21.5-24.5万吨/年锂辉石精矿供应。为进一步拓宽来料保障,天宜锂业参与AVZ战略配售从而持有其7.38%的股权,并锁定AVZ旗下Manono矿山20万吨(±12.5%)锂辉石精矿供应。至此公司已获得每年38-47万吨锂辉石精矿供应保障,初步估计可保供约6-7万吨氢氧化锂产能,资源端保供能力位于同行业领先水平。销售渠道方面,公司实控人为裴振华裴振华间接持有宁德时代5.42%股权,天宜锂业2019年与宁德时代签署《合作协议书》,宁德时代已建成国内领先的动力电池和储能系统研发制造基地,对锂盐原料需求量巨大,公司有望乘宁德之风,占据全球锂电供应链核心地位。

价格上行周期远未结束,公司有望充分享受行业红利。

当前节点下,需求高增开启长期景气上行大周期,产业链对于资源端来料短缺已形成一致共识,锂辉石精矿价格接近历史高位,产业链利润逐渐向上游资源端转移,下游正极材料厂商积极扩产以及新能源车需求强势拉动下,供需错配格局预计将成为锂行业长期主旋律,锂盐价格有望进一步走强。公司通过迅速抢占氢氧化锂市场,产能产量增速均处于同行业领先水平,有望充分享受本轮行业周期红利,进军全球头部氢氧化锂供应商。

财务分析:

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从上表可知,

公司运营能力维持稳定

公司偿债能力维持稳定

公司流动负债的及时偿还可以保证

相对同行业来看,公司规模开始加速扩张,但可持续经营能力转向恶化

因此综合来看,个股只可作为中短线进行密切关注。

技术面分析:

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该股虽仍然在上升趋势当中,前一日个股开始高位放量拉升,存在资金脱逃迹象,今日形成阳孕阴,前期集聚的较多的获利筹码开始松动,高位波动幅度开始加大,股价短期或将出现拐头向下的趋势,因此可考虑落袋为安。

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