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巴菲特第一季度买入卖出

2019-05-24 10:20:11   来源:
导读 沃伦巴菲特可以说是有史以来最好的投资者。Sure Dividend的编辑Ben Reynolds指出,自我导向的投资者可以通过研究他的股票市场持有来学习

沃伦巴菲特可以说是有史以来最好的投资者。Sure Dividend的编辑Ben Reynolds指出,自我导向的投资者可以通过研究他的股票市场持有来学习他的成功,这些股票在美国证券交易委员会的监管文件中公布。

这些文件称为“13F”,每季度发布一次。巴菲特旗下公司Berkshire Hathaway(BRK.B)的最新13F已于5月15日发布,我们希望在第一季度提供有关Oracle奥马哈股票市场活动的最新信息。

伯克希尔哈撒韦公司的10个最大职位1 -Apple Inc.(AAPL):474亿美元2 -美国银行(BAC):247亿美元3 -富国银行(WFC):198亿美元4 -可口可乐公司(KO):187亿美元

5 -美国运通公司(AXP):166亿美元6 -卡夫 - 亨氏公司(KHC):106亿美元7 -美国Bancorp(USB):62亿美元8 -摩根大通公司(JPM):60亿美元9 -穆迪公司(MCO):45亿美元10 -纽约梅隆银行(BK):40亿美元

巴菲特的投资组合继续非常集中。79.5%的投资组合持有前10名,63.8%位列前5名。十大和金融部门风险敞口的变化自上次13F备案以来,巴菲特在其前10名中仅有的两个大变化是将其在富国银行(WFC)的股份削减1700万股(或按当前价格计算为7.8亿美元)并增加其在摩根大通(JPM)的股份940万股(按现价计算为10.46亿美元)。

巴菲特的富国银行股权减持可能是为了保持在10%的所有权门槛之下,这导致该公司注册为“银行控股公司”。这种转变引发了额外的监管审查,巴菲特明确表示他希望避免这种审查。

不过,巴菲特的投资组合表明他仍然非常看好美国银行业。伯克希尔46.5%的投资组合投资于金融业。此外,巴菲特接近触及四大银行10%的所有权门槛:富国银行,美国银行,纽约梅隆银行和美国银行

有趣的是,巴菲特仅占摩根大通的1.7%。看到他在不久的将来大幅增加股权,我们不会感到惊讶。一些背后的数学表明,他可以按当前价格向JPM部署约280亿美元,而不会超过10%的所有权门槛。

巴菲特在2016年开始投资航空业时成为头条新闻。虽然他在历史上对整个行业的声音利空,但他的立场发生了重大变化。今天,巴菲特拥有该行业96亿美元的普通股,分为以下几种:

*达美航空(DAL):37亿美元*西南航空公司(LUV):28亿美元*联合大陆控股(UAL):18亿美元*美国航空集团(AAL):14亿美元当巴菲特开始投资该行业时,许多分析师怀疑他是否计划最终收购其中一家公司。这反映了他的策略与过去的几次收购(GEICO和BNSF)之后,公共市场购买之后是对其余业务的收购。

如果是这种情况,巴菲特在第一季度的活动表明他倾向于喜欢。他最近的13F显示购买了540万台达美股票(以当前价格价值2.99亿美元),同时他还卖出了120万股西南股票(按现价计算价值6300万美元)。投资者应该密切关注这一趋势。

伯克希尔的亚马逊股权伯克希尔13F值得讨论的最后一个组成部分是他的亚马逊(AMZN)股份。重要的是,这笔投资是由巴菲特的一位投资经理(Todd Combs或Ted Weschler)而不是巴菲特亲自做出的。

伯克希尔最近的13F透露,亚马逊在本季度末的投资价值为8.61亿美元。虽然这相对于伯克希尔的整体价值而言相对较小(仅季度股票投资组合价值为1,995亿美元),但重要的是要承认这些股权可能会随着时间的推移而增长。

伯克希尔公司在2016年第一季度首次发起了大规模的474亿美元苹果股权,开始时同样是“小”的10.7亿美元头寸。苹果的投资也是由巴菲特的一名副手煽动的。

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