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让FANG股票从支持中堕落

2019-09-06 16:46:58   来源:

在我监控的表现最佳的投资通讯中,只有一只FAANG股票位居最受欢迎股票排名的前列。

一个FAANG股票是如此不受欢迎,以至于它目前不属于任何这些新闻通讯的模型组合。

当然,FAANG股票是Facebook(FB - 获取报告),Apple(AAPL - 获取报告),亚马逊(AMZN - 获取报告),Netflix(NFLX - 获取报告)和Alphabet / Google(GOOGL - 获取报告) 。他们的相对不受欢迎程度令人惊讶,因为几年来他们一直处于许多最受欢迎名单的顶端 - 名副其实的华尔街宠儿。令人惊讶的另一个原因是:尽管领先于股息调整后的标准普尔500指数的年初至今表现(平均为22.2%,而非17.4%),有些人仍然认为现在股票实际上很便宜。

然而,表现最佳的通讯不是购买这种说法。这是因为,总体而言,这些表现最佳的股票都倾向于低估值的高质量股息支付股票。FactSet的数据显示,目前这些通讯中最受欢迎的七只股票的平均预期市盈率为13.2,而FAANG股票的平均市盈率为35.7。

此外,通讯最受欢迎的股票的股息收益率也相对较高。例如,他们目前的平均收益率为2.8%,几乎是10年期美国国债收益率1.5%的两倍。相比之下,五个FAANG股票的平均股息收益率仅为0.2%。

表现最佳的股票对高涨的成长股的偏见甚至可以从一个FAANG股票中明显看出,该股票确实进入了最受欢迎的通讯名单 - 苹果。这是因为它具有该组中任何一组的最低前瞻性市盈率(16.5而其他四组中平均为40.5),而且它也是支付任何股息的唯一一只FAANG股票。

您可能会担心这些表现最好的股票正在发出关于整体市场前景的令人担忧的消息,因为他们所支持的股票应该比FAANG集团中高涨的成长股更好地度过低迷时期。但是没有必要担心,至少基于这些理由:几乎毫无例外地,这些表现最好的新闻通讯并没有试图计算股市的短期波动时间。他们一直青睐高质量的股息支付股票,这些股票的市盈率一直很低,而不仅仅是现在。

因此,您无法在这些表现最佳的股票选择中读取任何隐含的市场定时信息。

尽管如此,这些通讯编辑所支持的股票在熊市期间的跌幅往往也会低于市场平均值。因此,如果您确实认为熊市的可能性现在高于正常水平,那么您有必要将您的投资组合从高涨的成长型股票转移到这些表现最好的股票。

如果牛市继续下去怎么办?幸运的是,如果发生这种情况,那么高质量,支付股息,低市盈率股票的投资组合应该能够保持自己的价值。例如,自牛市开始于2009年以来,这些表现最佳的通讯产生的年均回报率为12.0% - 仅略低于整体市场12.8%的年化回报率(以股息调整后的Wilshire 5000指数衡量) )。

您可能会认为年度百分点的0.8是一个超过合理的价格,以便在熊市中获得至少一些下行保护

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